-0.0096% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,879,166.69 | 950,904.50 | 338,863.97 | 302,307.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,238,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 121,093,205.64 | 131,386,390.10 | 89,341,999.20 | 36,749,576.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |