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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 搜狐基金
浙商兴盈6个月定开债券A(014896)
2025-02-07
1.0488
0.2294%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 30,318.34 | 37,167.63 | 4,649,896.58 | 1,707,406.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 87,329.57 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,821,569.35 | 6,472,976.06 | 6,485,878.36 | 304,541,060.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |