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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907) - 搜狐基金
国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)
2025-02-17
0.9926
0.8330%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 1,581,041.03 | -1,127,552.75 | -1,411,784.22 | -910,535.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,237,304.93 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,638,626.32 | 27,062,648.20 | 25,341,975.44 | 15,345,828.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.85 | 0.75 | 0.70 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -24.53 | 0.00 |