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国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(014907)

2024-05-17     0.71580.8453%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-910,535.73-165,274.82-171,584.90-680,810.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,229,671.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,345,828.6318,522,035.8015,717,012.0417,572,953.83
期末单位基金资产净值(元)0.700.750.740.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-19.40