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汇安润阳三年持有期混合A(014950)

2024-03-01     0.71120.9367%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-11,187,168.54-8,862,577.15620,702.54-2,816,955.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,990,748.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)270,159,355.17287,036,619.39342,266,012.79323,955,637.62
期末单位基金资产净值(元)0.760.810.970.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.330.00