主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,751,154.58 | -2,025,393.11 | -19,429,043.15 | -8,862,577.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -84,187,143.83 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 223,690,655.97 | 244,328,635.52 | 270,159,355.17 | 287,036,619.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.18 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -23.76 | 0.00 |