2.3309% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 383,767.43 | -309,770.78 | 13,162,771.51 | 3,107,352.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,910,203.48 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,566,661.37 | 26,387,142.72 | 29,825,261.56 | 35,026,993.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.15 | 1.11 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 42.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.81 | 0.00 |