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汇安润阳三年持有期混合C(014951) - 搜狐基金
汇安润阳三年持有期混合C(014951)
2025-02-12
0.8033
2.0452%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 989,288.55 | -2,204,207.65 | -2,014,997.71 | -298,261.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -17,874,055.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,189,110.73 | 34,542,241.25 | 29,626,509.04 | 32,295,187.11 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.78 | 0.73 | 0.62 | 0.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -17.62 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -37.63 | 0.00 |