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汇安润阳三年持有期混合C(014951)

2025-02-12     0.80332.0452%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)989,288.55-2,204,207.65-2,014,997.71-298,261.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-17,874,055.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,189,110.7334,542,241.2529,626,509.0432,295,187.11
期末单位基金资产净值(元)0.780.730.620.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-17.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-37.630.00