行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联兴鸿优选混合A(014961)

2024-05-24     0.7715-0.5671%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-5,017,223.79-19,532,360.62-7,072,871.63-6,965,397.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,867,399.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)69,818,288.9478,902,081.0299,268,075.86140,920,063.90
期末单位基金资产净值(元)0.760.790.870.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.920.000.00