行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐恒债券C(014992)

2024-05-17     1.02130.3045%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,181.033,516.42492.941,818.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-260.650.00-180.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,582.31161,269.55222,515.29201,376.29
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.110.000.18
基金累计净值增长率(%)0.00-0.160.00-0.09