行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)

2024-05-17     0.94650.1481%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,246,324.21-5,576,826.75-1,672,108.29-1,206,397.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,447,482.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,588,473.4698,513,664.70111,466,910.29121,940,349.91
期末单位基金资产净值(元)0.940.940.950.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.140.000.00