0.6290% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,455,563.28 | -1,482,914.42 | -3,250,680.55 | -1,571,526.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 301,272.52 | 0.00 | -1,921,973.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,536,794.63 | 50,796,826.12 | 49,555,763.19 | 52,469,554.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 12.04 | 0.00 | -2.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.86 | 0.00 | -3.73 | 0.00 |