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中信建投沪深300指数增强C(015062)

2024-02-23     0.89140.2249%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,044,821.18-1,071,290.913,455,693.963,225,148.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,205,683.020.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,277,635.6749,306,387.3542,692,241.3454,208,699.52
期末单位基金资产净值(元)0.870.940.971.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.750.00