0.0391% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,324,780.21 | 53,406,132.37 | 13,855,548.02 | 9,834,670.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,843,949.55 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,589,760,558.52 | 2,574,129,889.48 | 2,550,650,563.99 | 1,017,101,845.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |