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中加恒享三个月定开债券(015076)

2024-02-29     1.02280.0685%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,670,817.8313,855,548.029,834,670.8315,045,095.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,574,129,889.482,550,650,563.991,017,101,845.542,014,774,067.95
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00