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泰康医疗健康股票发起A(015139)

2023-01-20     1.22730.4255%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)3,015,864.6976,445.07-839,702.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,160,102.2133,900,835.7814,264,617.16
期末单位基金资产净值(元)1.140.941.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00