-4.0951% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,301,943.79 | -5,487,060.46 | -2,080,215.89 | 3,861,614.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -8,767,107.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,940,971.49 | 54,888,119.02 | 35,225,717.27 | 43,439,825.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |