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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141)

2024-06-14     1.00990.0198%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)218,576.16-517,691.94-426,133.74-833,747.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,107,914.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,363,245.8298,783,916.6798,825,644.4299,196,264.92
期末单位基金资产净值(元)0.990.990.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.36
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.10