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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244) - 搜狐基金
东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)
2024-12-09
1.09480.1922%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 1,500,385.13 | 9,294,270.22 | 4,450,728.25 | 5,054,282.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,383,379.81 | 0.00 | 28,629,296.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 517,440,405.29 | 719,935,552.11 | 986,029,990.40 | 879,774,847.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 5.55 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.54 | 0.00 | 6.88 |