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东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)

2024-12-09     1.09480.1922%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)1,500,385.139,294,270.224,450,728.255,054,282.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,383,379.810.0028,629,296.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)517,440,405.29719,935,552.11986,029,990.40879,774,847.99
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.550.005.55
基金累计净值增长率(%)0.008.540.006.88