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华宝安悦一年持有期混合A(015250)

2024-05-21     0.9753-0.6620%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-611,199.67-2,108,506.82-605,330.961,385,692.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,041,589.5552,174,118.89179,457,634.51182,017,893.33
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00