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农银金耀3个月定开债券(015255)

2024-05-20     1.02690.0292%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)44,521,374.9120,721,355.7419,594,844.2547,086,390.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0057,301,150.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)803,468,102.342,782,870,630.412,759,247,533.813,153,796,905.68
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.23