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圆信永丰兴益三个月定开债(015284)

2024-04-19     1.03040.0291%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)16,662,404.064,011,687.328,987,035.613,980,422.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,250,937.340.001,343,737.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)710,269,387.84707,673,898.09704,833,791.78705,350,610.43
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.770.001.600.00
基金累计净值增长率(%)2.780.001.610.00