0.0098% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,186,305.18 | 1,190,142.40 | 3,000,344.20 | 12,365.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 16,210,810.28 | 0.00 | 14,100,414.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,544,084.60 | 500,466,384.83 | 507,433,778.85 | 56,282,400.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.35 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.82 | 0.00 | 8.36 | 0.00 |