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申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)

2024-07-24     0.9993-0.0800%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)128,203.28-168,713.3348,743.58-136,140.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-257,106.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,358,426.3923,267,153.3223,496,255.7923,956,379.52
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.080.00