-0.0801% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,752,625.82 | 874,201.70 | 2,150,967.74 | -436,565.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -9,752,774.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 107,924,074.37 | 147,427,308.44 | 6,371,364.50 | 881,395,333.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |