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富国汇享三个月定期开放债券A(015315)

2024-07-23     1.05060.0667%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)16,168,907.9523,843,723.2413,410,202.8921,205,882.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,827,599,154.811,807,505,805.982,111,684,800.922,108,405,106.92
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00