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华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C(015329)

2023-06-05     0.8120-0.3681%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-19,880.5915,510.226,380.7210,287.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-341,690.230.0026,272.86
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,064,783.653,038,597.841,740,571.301,913,132.84
期末单位基金资产净值(元)0.910.900.941.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.110.0011.91
基金累计净值增长率(%)0.00-10.110.0011.91