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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)

2025-02-14     1.0150-0.0788%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)18,300,033.6126,053,214.5569,562,789.6032,996,141.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0084,888,956.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,987,171,114.053,030,413,455.873,024,575,679.713,046,630,608.33
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.050.00