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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)

2024-02-26     1.02430.0488%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)22,658,386.0324,801,143.0047,242,921.2420,603,195.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,371,354.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,053,780,548.743,021,758,123.863,018,430,554.833,041,990,193.28
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.020.00