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财通资管睿达一年定开债券发起式(015330) - 搜狐基金
财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)
2025-02-14
1.0150
-0.0788%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 18,300,033.61 | 26,053,214.55 | 69,562,789.60 | 32,996,141.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 84,888,956.25 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,987,171,114.05 | 3,030,413,455.87 | 3,024,575,679.71 | 3,046,630,608.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 0.00 |