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上银慧信利三个月定开债券(015335)

2023-01-20     0.99720.0201%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-31
基金本期净收益(元)4,033,100.24
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)996,924,611.12
期末单位基金资产净值(元)1.00
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00