-0.0473% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 401,343.52 | 1,293,867.40 | 1,023,683.81 | 3,184,272.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,779,364.20 | 0.00 | 1,284,722.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,836,668.46 | 50,096,204.82 | 47,155,280.97 | 45,041,699.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.85 | 0.00 | 2.94 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.87 | 0.00 | 2.94 |