0.0186% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,157,584.98 | 2,967,954.41 | -575,120.95 | 993,249.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,884,382.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,504,497.88 | 120,093,419.82 | 216,629,630.13 | 290,844,018.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |