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中加聚享增盈债券C(015372)

2024-05-17     1.08280.0647%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)385,314.13-5,601.4731,087.5946,133.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,421,488.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,703,437.02158,474,702.536,547,076.839,368,792.48
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.610.000.00