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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375)

2024-05-29     1.05940.0189%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)28,688.22-458,014.7558,148.70-573,580.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0078,614.320.0067,087.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,984,803.122,258,716.175,168,594.905,108,373.52
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.090.001.93
基金累计净值增长率(%)0.004.310.002.14