行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家瑞兴混合C(015390)

2022-09-29     1.16020.1813%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-36,707.46-2,616.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)32,108.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)176,122.82580,680.68
期末单位基金资产净值(元)1.301.23
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)5.300.00
基金累计净值增长率(%)5.300.00