0.0621% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12.98 | -25.95 | -23.52 | -46.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -134.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,435.33 | 2,418.10 | 2,431.40 | 2,424.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.73 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.24 | 0.00 |