行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛普裕一年定开债券(015423)

2024-06-24     1.02890.0486%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)29,514,257.6669,721,442.0116,421,994.72-1,057,383.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,149,050.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,714,676,726.852,681,129,673.382,657,979,334.382,648,343,229.78
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.580.000.00