0.0729% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,952,120.85 | 9,292,504.09 | 43,512,760.68 | 5,693,918.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 129,750,994.37 | 0.00 | 110,798,875.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,745,060,011.42 | 1,729,511,298.18 | 1,714,678,410.76 | 1,705,497,833.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.78 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.04 | 0.00 | 11.07 | 0.00 |