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东吴月月享30天持有期短债A(015426)

2023-12-08     1.0354-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)615,152.43511,296.50352,633.6220,439.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,221,968.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,599,563.4858,466,696.6541,398,880.2572,229,486.38
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.130.000.00