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兴证全球兴益债券A(015464)

2025-07-10     1.0707-0.0093%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,995,513.3055,678.81448,575.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,291,826.840.00586,671.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00102,230,563.45159,233,291.58176,453,326.22
期末单位基金资产净值(元)0.001.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.360.002.60
基金累计净值增长率(%)0.004.880.002.13