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兴证全球兴益债券A(015464)

2023-11-28     0.99660.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)1,452,598.48-1,921,190.061,057,855.944,338,901.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-653,905.070.00-10,808,071.02
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,102,680.21584,942,534.561,045,503,281.471,228,424,724.05
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.770.00-0.87
基金累计净值增长率(%)0.00-0.110.00-0.87