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永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

2023-01-20     0.98840.0202%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-7,048,668.792,555,907.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,094,732,797.202,122,816,970.58
期末单位基金资产净值(元)0.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00