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永赢湖北国企债一年定开发起(015469)

2024-03-01     1.0296-0.0485%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,006,828.396,639,340.5337,079,746.7118,190,079.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,229,384.680.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,018,695,092.511,673,841,666.132,150,260,104.682,123,392,502.21
期末单位基金资产净值(元)1.021.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.190.00