0.1014% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,772,060.29 | 31,053,599.29 | 15,387,087.42 | 73,976,602.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 61,790,418.22 | 0.00 | 25,698,849.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,535,216,812.65 | 1,411,113,767.58 | 1,303,903,112.07 | 1,236,017,522.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.36 | 0.00 | 5.75 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.27 | 0.00 | 6.68 |