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平安策略优选1年持有混合A(015485)

2024-05-21     0.8129-2.4949%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-46,830,111.95-36,453,190.16-56,132,888.74-29,136,463.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-29,205,544.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,618,289.90425,379,971.96455,593,714.84546,975,740.05
期末单位基金资产净值(元)0.780.780.831.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.46