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中邮专精特新一年持有期混合A(015505)

2024-06-17     0.69500.6371%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-27,956,552.15-68,229,970.77-33,605,961.12-10,161,233.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-57,393,353.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)187,096,848.43222,877,190.17265,854,971.59367,205,594.86
期末单位基金资产净值(元)0.720.800.820.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.150.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-20.480.000.00