行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信兴晟优选一年持有混合C(015522)

2024-11-12     0.8600-1.2062%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-210,632.67-1,667,120.76-781,407.97-13,706,393.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,303,618.660.00-8,634,698.03
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.280.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,421,010.1023,176,003.2324,373,988.1328,220,912.04
期末单位基金资产净值(元)0.860.780.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.850.00-28.07
基金累计净值增长率(%)0.00-22.010.00-23.43