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建信兴晟优选一年持有混合C(015522) - 搜狐基金
建信兴晟优选一年持有混合C(015522)
2024-11-12
0.8600-1.2062%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -210,632.67 | -1,667,120.76 | -781,407.97 | -13,706,393.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,303,618.66 | 0.00 | -8,634,698.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.28 | 0.00 | -0.23 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 23,421,010.10 | 23,176,003.23 | 24,373,988.13 | 28,220,912.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 0.78 | 0.78 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.85 | 0.00 | -28.07 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.01 | 0.00 | -23.43 |