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华商鸿盛纯债债券(015523)

2024-03-18     1.05970.0567%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)14,000,859.8119,079,673.0124,904,622.576,791,317.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0055,228,049.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,096,335,744.612,077,877,221.452,066,750,593.062,040,367,470.67
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.420.00