主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 125,560.58 | -5,856,549.34 | -1,138,848.33 | -644,113.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -17,519,445.09 | 0.00 | -7,545,567.23 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 31,628,176.84 | 32,721,433.37 | 35,982,699.95 | 43,025,885.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.71 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -29.82 | 0.00 | -8.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -34.87 | 0.00 | -14.92 |