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泰达宏利昇利一年定开债券发起式(015551)

2023-01-20     1.00820.0298%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)3,516,780.243,834,559.712,418,342.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,299,348.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)512,040,274.07515,178,595.56511,298,348.40
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.25