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国投瑞银瑞源混合C(015572)

2024-02-27     2.99650.7362%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,436,234.34-948,156.68-1,856,332.74-1,429,791.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,427,839.81214,487,418.66235,067,854.38260,424,118.25
期末单位基金资产净值(元)2.922.972.993.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00