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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 搜狐基金
宝盈新能源产业混合发起式A(015574)
2024-11-06
0.5733-0.6412%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -744,842.32 | -375,147.85 | -837,036.17 | -5,210,537.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,864,814.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.42 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,024,274.27 | 6,957,715.77 | 8,340,432.30 | 8,537,646.44 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.48 | 0.56 | 0.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.58 |