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宝盈新能源产业混合发起式A(015574)

2023-12-08     0.5880-0.5749%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-1,049,358.50-1,226,199.45-1,391,683.39-1,291,969.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,239,010.2611,272,944.7311,288,259.3512,372,104.41
期末单位基金资产净值(元)0.640.780.830.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00