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宝盈新能源产业混合发起式A(015574)

2024-11-06     0.5733-0.6412%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-744,842.32-375,147.85-837,036.17-5,210,537.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-5,864,814.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,024,274.276,957,715.778,340,432.308,537,646.44
期末单位基金资产净值(元)0.550.480.560.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-32.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-39.58