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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597)

2024-02-27     1.02440.0195%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,465,309.5812,185,466.8813,187,823.753,295,997.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,036,298.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,317,722,617.631,306,357,985.221,311,238,903.161,305,586,516.21
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.470.00