主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,239,422.67 | 16,933,345.72 | 30,838,600.21 | 12,185,466.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 13,287,025.10 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,341,979,878.04 | 1,323,630,169.99 | 1,317,722,617.63 | 1,306,357,985.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |