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英大安悦纯债债券A(015620)

2024-06-20     1.04660.0287%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)41,881,691.0818,300,298.5616,523,314.9738,857,014.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00147,275,871.76
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,537,331,629.143,976,835,565.352,744,144,875.292,725,930,017.22
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.59
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.86