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中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)

2023-02-03     1.01240.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)4,090,012.4715,252,254.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,049,323,150.302,483,869,189.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00