0.0977% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,317,255.25 | 43,029,970.59 | 14,888,851.19 | 20,954,073.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,878,995.11 | 0.00 | 28,487,875.72 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,494,200,733.29 | 1,827,960,779.65 | 1,828,391,739.29 | 2,200,963,017.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 1.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 1.88 |