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中信建投景晟债券A(015659)

2024-05-27     1.04850.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,781,949.557,167,743.971,836,487.333,570,445.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,530,675.530.002,486,981.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)596,059,620.621,008,583,098.15304,749,864.74309,001,584.80
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.610.001.44
基金累计净值增长率(%)0.003.160.001.99