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中信建投景晟债券C(015660)

2024-04-22     1.04720.1243%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)64.0297.2828.3347.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,290.554,457.834,315.966,400.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.790.000.00