-0.7397% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -262,841.91 | 23,804.73 | -262,450.64 | 1,608,272.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -860,852.12 | 0.00 | -595,795.95 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,557,618.71 | 21,544,919.76 | 22,636,290.42 | 24,720,811.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.53 | 0.00 | -7.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.84 | 0.00 | -2.35 |