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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)

2024-03-01     1.04610.0574%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)9,350,000.7518,769,083.9217,570,509.959,816,614.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,342,840.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,274,115,556.931,674,554,153.881,663,701,033.111,639,365,409.91
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.420.00