0.3372% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,538,745.02 | 11,301,517.20 | 45,689,594.62 | 18,769,083.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 39,632,916.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,315,778,545.62 | 1,293,123,124.08 | 1,274,115,556.93 | 1,674,554,153.88 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 0.00 |