-0.9310% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 48,378,491.83 | 26,409,843.64 | 12,411,693.57 | 28,590,395.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 18,280,305.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 151,316,013.79 | 208,273,696.82 | 268,299,117.71 | 330,121,412.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.00 | 0.96 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |